7月16日，A股市场苹果概念板块较为活跃，截至当日收盘，128家苹果概念股中107家股价上涨。
消息面上，美东时间7月15日，苹果收盘价再创历史新高，致总市值达到3.59万亿美元。据调研机构摩根士丹利报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，2025财年出货量有望达2.35亿部。
“苹果等头部手机品牌在AI领域的布局，将带动新一轮换机潮加速来临，产业链相关企业有望充分受益。AI落地端侧或将带来算力、存储、散热等环节产品的出货量和价值量提升。”海通证券科技行业资深分析师李轩向《证券日报》记者表示，不过目前看来，苹果在AI领域的竞争优势还有待观察，仅在终端市场就面临其他品牌的多重竞争压力，产业链公司仍需做好多手准备。
苹果AI布局引发关注
消费电子产业景气度走高，叠加苹果近段时间在AI领域动作不断，引发市场广泛关注。
苹果在今年举行的全球开发者大会上公布了酝酿许久的苹果智能模型及套件，终于揭开了其AI布局的面纱，而这一举措也大幅提振了市场对iPhone销量的预期。
来自供应链的消息显示，苹果在近一个月内两次追加iphone16相关备货量，乐观估计追加后新机总备货量目标约达9500万部。
同时，苹果在2024年6月份宣布了与OpenAI构建合作伙伴关系，积极整合ChatGPT，并预计生成式AI功能将进一步完善。
“苹果此次推出的AI模型及套件，标志着苹果AI的一次‘全面进化’，AI能力有望逐步在苹果生态全家桶中被打通、应用，从而带来全新的系统级苹果AI生态。”李轩说。
此外，国际数据公司IDC发布的数据显示，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年。国金证券发布研报称，苹果软件及硬件创新有望带动新一轮换机潮。
华西证券电子行业首席分析师胡杨表示，在消费电子需求复苏，AI手机进入原生化阶段的背景下，AI手机时代将加速到来。一方面，AI手机将驱动手机端芯片零部件的升级。另一方面，AI手机将联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。
能否提振产业链
尽管苹果概念股再度活跃，但事实上，果链上市公司整体业绩目前仍处于“冰火两重天”的状态。数据显示，截至7月16日，A股已披露上半年业绩预告的40家苹果概念上市公司中，有28家预计报告期净利润同比增长。
业内预计，随着苹果相关供应链迎来更多的订单，将有助于推动相关公司业绩提升。
多家果链上市公司近日对外介绍了市场及自身布局等情况。蓝思科技表示，目前公司下游客户对中高端新品需求旺盛。同时，公司正在探索和挖掘人工智能快速发展带来的新机遇；哈森股份表示，正计划收购苹果产业链结构件供应商；欣旺达等公司表示，预计AI在手机上的应用能带动消费电子需求复苏，公司正在跟进布局。
国元证券发布研报称，苹果转向AI生态及算力，有望带动用户换机需求和硬件升级。国泰君安表示，预计今年第三季度消费电子旺季将全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。看好苹果产业链数字芯片公司，以及存储类、服务器类下游公司的业绩。
“苹果在AI手机领域的布局带动了整个产业链的活跃，头部手机厂商与AI模型巨头的绑定将大幅提升AI大模型产品的渗透率。产业链公司也正在提前进行部署。不过，苹果的AI部署相对较为缓慢，AI终端仍待市场检验，产业链公司真正的业绩提振也有赖于其多元业务的业绩释放。”迈睿资产管理CEO王浩宇向《证券日报》记者表示。
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